Comment créer un mini ERP dans Excel, étape par étape

Si vous avez une petite entreprise ou si vous lancez un projet et que vous rencontrez des difficultés chaque mois avec des feuilles de calcul Excel désorganisées, des comptes qui ne s'équilibrent pas et des données éparpillées, la mise en place d'un système de gestion de projet efficace pourrait vous être utile. Un mini ERP sous Excel pourrait bien être la solution idéale.Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune en logiciels complexes pour commencer à gérer vos ventes, vos dépenses, vos clients, vos stocks et vos paiements de manière structurée et avec une vision globale.

L'idée est de construire un Système léger mais bien conçu au sein d'Excel (o Google Ce tableau de bord centralise les informations clés et vous permet de comparer le budget aux résultats réels, d'analyser les indicateurs de base et de prendre des décisions chaque semaine, sans attendre la clôture comptable. Vous découvrirez ci-dessous comment le configurer, les tables et feuilles nécessaires, les bonnes pratiques à suivre et comment l'optimiser pour un usage quasi professionnel grâce à des outils comme Power Query et les formulaires utilisateur.

Qu'est-ce qu'un mini ERP sous Excel et à quoi sert-il ?

Quand on parle d'un mini ERP sous Excel, on fait référence à un classeur structuré qui centralise les processus de gestion de baseIl comprend la gestion des ventes, des achats, des stocks, de la trésorerie, des objectifs de vente, du suivi des comptes clients et un tableau de bord simplifié. Ce n'est pas un ERP complet comme ceux utilisés par les grandes entreprises, mais c'est un système qui élimine le besoin de gérer une multitude de fichiers épars et vous oblige à travailler avec une logique de données.

L'objectif principal est Réduire les tâches répétitives et relier les informations généralement dispersées.Les factures à un endroit, les listes de clients à un autre, les stocks à un autre encore, les comptes bancaires à un autre, etc. Avec un seul fichier, ou avec plusieurs livres comptables bien liés, vous pouvez générer des rapports automatiques, détecter les écarts et réagir à temps si les ventes ralentissent, si certains clients accumulent trop de dettes ou si vous êtes en rupture de stock d'un produit clé.

Ce type de solution s'intègre particulièrement bien dans Les PME et les micro-entreprises qui ont besoin d'organisation mais qui ne peuvent pas se permettre un système ERP de grande envergure ou à ceux qui souhaitent valider leurs processus avant de se lancer. C'est également très utile pour les entrepreneurs qui veulent comprendre, de manière très visuelle, comment l'argent circule dans leur projet : revenus, dépenses directes, dépenses fixes, marge et flux de trésorerie.

Avant d'ouvrir Excel : que comptez-vous mesurer et avec quelle rigueur ?

La première chose à faire n'est pas de créer des feuilles de calcul ou des formules, mais Déterminez les indicateurs que vous suivrez et leur fréquence.Si vous essayez de tout contrôler dès le départ, vous finirez par vous épuiser et abandonner l'outil. Il est préférable de commencer par quelques indicateurs clés de performance (KPI) bien choisis et adaptés à votre budget.

Voici quelques indicateurs de base très pratiques pour un mini ERP : ventes (unités et montant), nombre de billets ou de commandes, heures productives, principaux coûts directs (matières premières, heures de travail du personnel, publicité quotidienne ou hebdomadaire) et une distinction claire entre coûts variables et coûts fixes. À mesure que vous vous familiariserez avec le système, vous pourrez ajouter d'autres dimensions, telles que les catégories de produits, les canaux de vente ou les marges par produit.

Pour chaque indicateur clé de performance (KPI) que vous allez suivre, définissez clairement les paramètres. le niveau de détail (quotidien, hebdomadaire ou mensuel), l'unité de mesure et la personne responsable de la saisie des donnéesPar exemple, vous pourriez vouloir visualiser les ventes par jour, les heures productives par semaine et les charges fixes par mois. L'important est de ne pas mélanger les niveaux de données et que la personne qui saisit les données sache précisément quoi, où et quand les saisir.

De plus, il est essentiel de se mettre d'accord dès le départ sur un routine de capture de donnéesChaque jour ou chaque semaine, un créneau horaire précis est consacré à l'enregistrement des ventes en point de vente, des paiements bancaires, des factures émises et des dépenses. Par exemple, en fin de journée pour les ventes et la production, et le lundi matin pour enregistrer les opérations bancaires de la semaine précédente. Sans cette rigueur, le mini-système ERP, aussi performant soit-il, est en réalité inutilisable.

Structure de base du fichier : budget et réalité

Une méthode simple et efficace pour configurer votre système consiste à séparer clairement les éléments. Informations budgétaires issues d'informations réellesVous pourrez ainsi facilement comparer vos plans avec les résultats obtenus et analyser les écarts à l'aide de critères spécifiques.

D'une part, créez une feuille ou un fichier qui est votre base budgétaireIl s'agit généralement d'un tableau comportant des colonnes telles que : date ou semaine, concept/compte/indicateur clé de performance (KPI), montant budgété et, si vous souhaitez plus de détails, une classification par type de dépense ou de revenu. Vous pouvez commencer par un modèle hebdomadaire « budget vs réalisé » et l'enrichir avec vos propres catégories.

D'autre part, concevez une base de opération réelleIci, chaque ligne représente un événement spécifique : une vente, une dépense, un achat, une production, un paiement, etc. Les colonnes typiques comprennent : la date, le type de transaction (vente, dépense, achat), la description ou le compte, le montant, le client ou le fournisseur, le produit, le mode de paiement, etc. Vous pourrez ensuite utiliser ce tableau comme source pour des tableaux croisés dynamiques ou des requêtes Power Query permettant d’agréger les données par jour, semaine ou mois.

L'astuce est que Assurez-vous que les catégories de votre base de données réelle correspondent à celles du budget.Si votre budget comprend un poste budgétaire intitulé « Publicité en ligne », vous ne pouvez pas l'inscrire au hasard dans votre tableau de dépenses réelles sous les appellations « Publicités », « Ventes » ou « Marketing numérique ». Définissez une liste de postes budgétaires et respectez-la, sinon vos comparaisons entre budget et dépenses réelles seront inexactes. fiabilité.

Tableau de bord et feuille de navigation

Pour que le mini ERP soit facile à utiliser pour toute l'équipe, il est très utile de créer un Page initiale servant de tableau de bord et de menu de navigationDe là, vous pouvez accéder aux autres sections (paramètres, tableaux de données, rapports, etc.) à l'aide de boutons ou de liens hypertextes, et même exporter le panneau vers PowerPoint. Liens dynamiques entre Excel et PowerPoint.

Il est judicieux d'inclure certains éléments dans ce panneau de contrôle. Ajustements généraux tels que le mois de début de l'exercice fiscal, la devise principale et la plage de délais de paiement que vous souhaitez utiliser pour signaler les alertes de retard de paiement. Par exemple, vous pouvez configurer le système pour qu'un retard de paiement de plus de 15 jours soit signalé dans le rapport sur les conditions de paiement.

En plus des boutons permettant d'accéder à chaque section (produits, clients, ventes, achats, stock, trésorerie, rapports de rentabilité, etc.), vous pouvez réserver une zone pour afficher Indicateurs clés dans un format très visuelLe chiffre d'affaires total de la période, la marge brute, la marge nette, les encours clients et un bref aperçu des flux de trésorerie à 7, 14, 30, 90 et 180 jours sont présentés. Ce mini ERP se transforme ainsi en un tableau de bord offrant une vue d'ensemble rapide de la santé financière de votre entreprise.

Section Configuration : catégories, utilisateurs et paramètres

Avant de commencer à saisir des données, il est conseillé de préparer une section de configuration où vous définissez les listes principales et les paramètres globauxCette partie est généralement un peu plus « ennuyeuse », mais c'est ce qui permet à tout le reste de se dérouler de manière fluide et cohérente.

Dans la feuille de configuration, vous pouvez définir catégories de produits, représentants commerciaux, modes de paiement, types de dépenses, devises secondaires et tout autre catalogue que vous souhaiteriez utiliser comme liste déroulante dans vos tableaux. L'utilisation de listes déroulantes (validation des données) réduit considérablement les erreurs et garantit la cohérence des concepts.

C'est aussi un bon endroit pour s'installer. seuils critiquesPar exemple, les conditions de paiement mentionnées précédemment, ou une valeur par défaut pour le niveau de stock critique, que vous pouvez ensuite spécifier pour chaque produit si nécessaire. De même, si vous utilisez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez enregistrer ici les noms courts que vous utiliserez pour les encaissements et les décaissements.

Définition du produit et gestion de base des stocks

Un élément essentiel de tout mini ERP est le fiche produitIci, vous définissez tout ce que vous achetez, stockez ou vendez : articles physiques, services, abonnements, etc. Chaque produit doit avoir au moins un nom et un code unique.

Dans le tableau des produits, il est recommandé d'inclure des champs tels que : Nom du produit, code, catégorie, unité de mesure, niveau de stock critique (en jours) Et, si cela apporte une valeur ajoutée, la marque ou votre fournisseur habituel. Le code et la catégorie vous faciliteront grandement la tâche lors du regroupement et de l'analyse ultérieurs, et l'unité (pièces, kg, mètres, emballages, etc.) évitera toute confusion en cas de références différentes.

Le concept de niveau de stock critique en jours C'est un outil très puissant : il ne s'agit pas seulement de la quantité d'unités en stock, mais aussi du nombre de jours de ventes que ce stock permettra de couvrir, compte tenu de vos ventes journalières moyennes. Ensuite, dans le tableau des stocks, vous pouvez calculer un taux de consommation journalier basé sur l'historique des ventes et l'utiliser pour estimer la durée de vie du stock actuel. Lorsque cette valeur descend en dessous d'un seuil critique, le tableur peut afficher une alerte rouge.

Si votre activité l'exige, vous pouvez également fournir des détails emplacement en entrepôt, date d'expiration, numéro de lot ou numéro de pièce pour gérer les méthodes FIFO (premier entré, premier sorti) et avoir une meilleure traçabilité de chaque lot de produit.

Gestion de la base de données clients et des risques

Un autre pilier d'un mini ERP efficace sous Excel est un liste de clients bien tenue Il fonctionne presque comme un mini CRM. Ici, vous avez besoin non seulement du nom du client, mais aussi de ses coordonnées et des critères de suivi financier.

La structure typique d'une fiche client peut inclure : Code client, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, représentant commercial désigné Et, chose très intéressante, deux paramètres clés : la limite de délai de paiement et la limite de risque de solde.

El date limite de paiement Indiquez le nombre de jours que vous jugez acceptable pour le paiement par ce client. Si ce délai est dépassé pour une facture, le système pourra le signaler dans un rapport sur les conditions de paiement. limite de risque d'équilibre Il s'agit du montant maximal que vous êtes prêt à accumuler en dette auprès d'un client ; si ce montant est dépassé sans paiement et, de plus, si la durée de la dette excède son échéance, cela doit apparaître clairement dans vos rapports.

L'utilisation de codes clients uniques est une bonne habitude, même si vous ne les utilisez pas actuellement. Les codes facilitent le filtrage, le regroupement et la maintenance des données (Par exemple, si vous modifiez le nom de l'entreprise du client, le code reste inchangé et rien ne dysfonctionne.) Il est également conseillé d'éviter de modifier la structure de la table une fois qu'elle est en cours d'exécution ; il est préférable d'utiliser des boutons ou des macros pour trier et nettoyer la base de données.

Objectifs de vente, ventes réelles et analyse des performances

Au-delà du simple enregistrement des événements, un mini ERP gagne en puissance lorsqu'il intègre Objectifs de vente et comparaisons avec les ventes réellesCela vous permet d'évaluer les performances de l'équipe commerciale et de voir si vous vous rapprochez de vos objectifs mensuels.

Sur une feuille d'objectifs, vous pouvez saisir pour chaque produit et pour chaque mois Montant des ventes que vous souhaitez réaliserIl n'est pas nécessaire que ce soit parfait ; même une estimation raisonnable vous fournira un bon point de repère. Si vous travaillez par catégories, vous pouvez également définir des objectifs agrégés par famille de produits ou par canal.

Sur une feuille séparée, vous inscrivez le ventes mensuelles ou quotidiennes réelles (Nous allons maintenant examiner plus en détail la structure des factures de vente). Ensuite, à l'aide de tableaux croisés dynamiques ou de formules, vous pouvez générer un rapport de « performance des ventes » qui vous indique visuellement le pourcentage de l'objectif atteint par produit, par catégorie ou par vendeur, en mettant en évidence par couleur les zones inférieures ou supérieures aux prévisions.

En combinant cette approche avec les informations sur le coût unitaire et le prix de vente, vous pourrez également : Analysez non seulement vos volumes de vente, mais aussi la rentabilité de chaque gamme de produits.Cela révèle parfois des surprises : des produits à succès qui contribuent à peine à la marge, ou des références minoritaires qui soutiennent la rentabilité globale de l’entreprise.

Coûts de production, prix de vente et coûts fixes

Pour que votre mini ERP possède une dimension financière solide, vous devez saisir trois types de données économiques : coûts unitaires de production, prix de vente et coûts fixesGrâce à ces informations, les rapports de rentabilité prennent tout leur sens.

Sur la fiche de coût du produit, vous pouvez enregistrer le coût unitaire par produit et par moisC'est utile car le coût d'achat peut varier en fonction de le tempsIl est conseillé de tenir compte de ces variations dans les calculs de marge. Si vous pouvez estimer les coûts futurs, vous pouvez même établir des projections de rentabilité plusieurs mois à l'avance.

Dans la grille tarifaire, vous définissez le prix auquel vous vendez chaque produit ou serviceSi vous pratiquez le même prix pendant de longues périodes, vous n'aurez pas besoin de toucher à cette partie très souvent ; si vous gérez de nombreuses promotions ou des tarifs par client, vous aurez besoin d'un système un peu plus sophistiqué, mais pour un mini ERP, le prix standard est généralement suffisant.

Les coûts fixes Les charges fixes (loyer, salaires administratifs, licences, assurances, etc.) sont généralement saisies mensuellement et sont considérées comme relativement stables. En intégrant ces données dans le système, vos rapports financiers pourront afficher le seuil de rentabilité, l'évolution de la marge nette et la part des coûts fixes dans le chiffre d'affaires. Il est important de ne pas modifier les cellules grises ni celles contenant des formules ; en règle générale, seules les cellules blanches, réservées à la saisie de données, doivent être renseignées.

registre des factures de vente et d'achat

Le cœur du mini ERP se trouve généralement dans le tableau d'enregistrement des factures de venteIci, vous saisissez les informations relatives à toutes vos ventes, soit manuellement, en les important avec Power Query à partir d'un fichier CSV provenant du système de point de vente, soit à partir de votre logiciel de facturation, si vous en utilisez un.

La structure standard de ce tableau comprendrait des champs tels que : Date de facturation, date d'expiration, numéro de facture, code et nom du produit, code et nom du client, quantité, unité, prix, TVA De plus, si vous travaillez avec des lots, un numéro de pièce est nécessaire pour lier la référence au stock. La plupart de ces colonnes peuvent être renseignées automatiquement à partir des tables principales (par exemple, l'unité et le type de produit sont extraits de la fiche produit, le nom du client de la fiche client, etc.).

En parallèle, vous pouvez avoir une feuille de dossiers d'achat Utilisez ce tableau pour enregistrer les achats de biens ou de services. Bien que certains calculs importants ne s'y réfèrent pas, il est très utile pour la traçabilité et la gestion des stocks. Vous pouvez y ajouter des colonnes telles que le code tarifaire (le cas échéant), la date de péremption, l'emplacement en entrepôt, le fournisseur et toute autre information permettant de localiser physiquement les marchandises.

La combinaison des deux tableaux, ventes et achats, alimente le module d'inventaire et les rapports de consommationEt, si vous l'associez correctement aux coûts et aux prix, à la marge brute et à la rentabilité par produit ou par famille.

Gestion des stocks et alertes de stock

À partir des achats et des ventes enregistrés, vous pouvez créer une feuille de calcul de registres boursiers Ce système permet de tenir à jour l'état des stocks de chaque produit. Bien qu'il soit possible de le calculer à l'aide de formules, il est généralement plus pratique de centraliser ces informations dans un tableau qui les affiche clairement.

Sur cette feuille, après avoir sélectionné le produit et, le cas échéant, la référence ou le numéro de lot, le reste des données peut être récupéré automatiquement : unités en stock, date de la première vente enregistrée, date de la dernière vente, taux de consommation journalier estimé et une estimation du nombre de jours de stock en fonction de ce taux de consommation. Ces calculs sont effectués en croisant les données de ventes historiques avec les réceptions d'entrepôt.

Colonne de jours de stock estimés Ceci est particulièrement utile car cela vous permet de voir combien de jours de vente couvre le stock actuel. Si cette valeur descend en dessous du seuil critique défini dans les détails du produit, le système peut afficher une alerte rouge pour vous rappeler de passer une commande. Cela vous aide à éviter les ruptures de stock et le surstockage de votre entrepôt avec des articles à faible rotation.

Suivi des encaissements, des échéances et de la trésorerie

Les ventes, c'est bien, mais si vous n'êtes pas payé à temps, l'entreprise en pâtit. C'est pourquoi il est essentiel d'inclure une [information manquante - probablement une fonctionnalité ou un système] dans votre mini-ERP. module de suivi des recouvrements qui enregistre les paiements réels que vous recevez de vos clients et les compare aux montants qu'ils auraient dû payer selon les factures émises.

Vous pouvez l'inscrire sur la feuille de facture Date de prélèvement, code client, numéro ou référence de paiement, mode de paiement, montant, date prévue de virement sur le compte, coordonnées bancaires et notes facultativesLa date de dépôt prévue est importante car certains modes de paiement (tels que les terminaux de point de vente ou les plateformes en ligne) présentent un délai entre le moment où le client est débité et le crédit effectif sur votre compte bancaire.

À partir de ces données, et en les recoupant avec le tableau des factures de vente, vous pouvez générer relevés de compte courant, conditions de paiement et alertes de risquePar exemple, un rapport indiquant, pour chaque client, le montant dû, les paiements effectués, les factures impayées et le nombre de jours de retard. Vous pouvez également filtrer par commercial pour analyser la qualité du portefeuille géré par chacun.

Si vous donnez également une petite feuille de trésorerie à différents horizons (7, 14, 30, 90 et 180 jours)Cela vous permettra d'anticiper les problèmes de trésorerie et de négocier plus efficacement avec les banques et les fournisseurs. Cette perspective est complétée par des informations sur le fonds de roulement : créances clients, dettes fournisseurs, stocks et charges payées d'avance, ainsi que par le suivi des investissements (CAPEX), notamment si ces actifs sont loués et ne sont plus considérés comme de simples charges d'exploitation.

Principaux rapports : financiers, rentabilité et conditions de paiement

Une fois vos données bien organisées, la partie la plus gratifiante commence : tu les informesDans un mini ERP Excel bien conçu, il est normal d'avoir au moins quatre blocs de rapports : un résumé financier, une analyse des ventes, la rentabilité des produits et des rapports sur les paiements et les risques.

El rapport financier sommaire Ce rapport regroupe vos revenus, votre marge brute (chiffre d'affaires moins coût des marchandises vendues) et votre marge nette (après déduction des coûts fixes et autres charges) en une seule vue. Au fur et à mesure que vous ajoutez des données mensuelles, ce rapport s'enrichit et vous permet d'identifier les tendances : mois forts et mois faibles, impact des variations de prix, poids des charges variables, etc.

El analyse des enregistrements de factures de vente Elle s'appuie sur le tableau des ventes et est généralement construite à l'aide de tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez regrouper les données par produit, catégorie, client, représentant commercial, zone géographique ou canal, et identifier rapidement les zones de concentration de vos ventes. Même avec une connaissance de base des tableaux croisés dynamiques, vous pouvez créer des vues très flexibles sans modifier la structure sous-jacente.

El rapport sur la réalisation des objectifs de vente Il s'agit d'un outil permettant de comparer les objectifs aux ventes réelles. Généralement présenté sous forme de tableau de bord graphique, il affiche le pourcentage d'atteinte des objectifs par produit ou catégorie. Il est particulièrement utile lors des réunions mensuelles avec l'équipe commerciale, car il offre une vue d'ensemble rapide des performances des commerciaux et de leurs besoins d'accompagnement.

El rapport sur la rentabilité des produits C'est probablement l'un des plus révélateurs. En croisant les prix de vente, les coûts unitaires et les coûts fixes, il permet d'identifier les produits ou les secteurs d'activité réellement rentables et ceux qui pourraient peser sur vos résultats. On découvre parfois qu'un produit à faible volume est une véritable pépite en termes de marge, ou qu'une gamme de produits entière devrait être revue ou repositionnée.

F rapport sur les conditions de paiement Le système utilise les limites de risque et de délai de paiement définies dans le profil client pour évaluer le comportement de paiement de ce dernier. Il peut répondre à des questions telles que : « À quelle fréquence ce client paie-t-il ? », « Quelles ont été ses dates de premier et dernier paiement ? », « Respecte-t-il les délais de paiement convenus ? » et, sur cette base, émettre des alertes aux clients qui dépassent leur limite de risque et accumulent des retards de paiement importants.

Automatisation avec Power Query, UserForms et macros

Si vous souhaitez améliorer considérablement la qualité et réduire les tâches manuelles, cela vaut vraiment la peine de l'utiliser. Power Query pour structurer et relier les tables et des formulaires utilisateur (UserForms en VBA) pour la saisie de données. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une évolution naturelle à mesure que le mini-ERP se développe.

Avec Power Query, vous pouvez Importez des données à partir de fichiers CSV, de systèmes de point de vente, de relevés bancaires ou même d'autres classeurs Excel.Transformez-les (nettoyez les colonnes, standardisez les concepts, fusionnez les tables) et chargez-les dans votre modèle sans avoir à les copier-coller à chaque fois, et, pour les présentations, vous pouvez également tirer parti de Liens dynamiques OLE et DDE entre Excel et PowerPoint. De plus, vous pouvez définir relations entre les tables (par exemple, entre les factures et les clients, ou entre les ventes et les produits) d'une manière très similaire à celle dont vous le feriez dans une base de données légère.

Les formulaires utilisateur et les macros vous permettent de créer écrans de saisie de données plus conviviaux et guidésAu lieu de modifier directement le tableau, l'utilisateur remplit un formulaire comportant des champs obligatoires, des listes déroulantes et des validations ; le système alimente ensuite le tableau correspondant avec les informations recueillies. Cela réduit les erreurs, prévient les erreurs structurelles et permet un meilleur contrôle des accès.

Bien sûr, il est important de se rappeler que Il n'est pas conseillé de modifier les structures de tables déjà utilisées par des formules ou des requêtes.Si vous devez modifier des conceptions, il est préférable de le faire avec précaution, en documentant les dépendances existantes ou en travaillant sur des copies jusqu'à ce que vous soyez sûr. Vous devez également tenir compte de la compatibilité des macros et de VBA, surtout si vous prévoyez de partager le fichier avec des utilisateurs de Mac ou des versions plus anciennes d'Excel.

Examiner les procédures de routine et collaborer avec le comptable

Un mini ERP sous Excel n'est utile que s'il est utilisé de manière cohérente et régulièrement mis à jour. Par conséquent, la mise en place d'un courte réunion hebdomadaire examiner le tableau de bord et prendre des décisions concrètes.

Lors de cette réunion, au lieu de vous perdre dans les détails, vous pourrez vous concentrer sur Trois points clés : les écarts les plus importants entre le budget et la réalité, leurs causes profondes et les mesures correctives.Par exemple, si les ventes d'une catégorie sont inférieures de 20 % aux prévisions, il convient d'analyser si le problème est lié aux prix, aux promotions, aux stocks ou à la concurrence, et de définir des mesures spécifiques. Il est très utile de consigner ces actions dans une colonne « Action » et une colonne « Responsable » directement dans le tableur, afin que l'analyse soit directement rattachée à la direction.

Il est également judicieux de vérifier auprès de votre comptable ou de votre conseiller comment raccourcir les délais de transmission des informations financièresDe nombreuses entreprises accusent un retard de 10 jours, voire plus, dans la clôture de leurs comptes, ce qui les rend pratiquement inutilisables pour la prise de décisions opérationnelles. Il est possible de mettre en place des processus d'automatisation et un préfiltrage des comptes clés (« avant ajustements ») afin de disposer de données actualisées sur les ventes, les charges directes, variables et fixes, les flux de trésorerie et le fonds de roulement.

Si vous intégrez les informations fournies par votre comptable à votre mini ERP, vous disposerez d'un une vision beaucoup plus complète : comptabilité, opérations et flux de trésorerieCela vous permet de contrôler à la fois le court terme (trésorerie et stocks) et le moyen terme (rentabilité et croissance) grâce à un outil qui, au fond, n'est qu'une feuille de calcul Excel bien structurée.

Configurer un mini ERP dans Excel ne consiste pas à créer une macro monstrueuse ou des graphiques spectaculaires, mais à Réfléchissez bien aux données essentielles à votre activité, organisez-les dans des tableaux bien conçus, automatisez ce qui est nécessaire et examinez-les avec rigueur.Si vous structurez vos produits, clients, ventes, achats, coûts, stocks, encaissements et rapports selon la logique que nous avons vue, utilisez des outils comme Power Query et des formulaires pour réduire les erreurs et prenez l'habitude d'examiner les écarts et les flux de trésorerie chaque semaine sur différentes périodes, vous disposerez d'un système étonnamment puissant pour la taille de votre entreprise sans avoir investi dans un ERP traditionnel.